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出納崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)?！　?/span>

2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷、付款憑證，完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù)，定期向會(huì)計(jì)移交原始憑證。

3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，及時(shí)登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符。定期與會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證銀行存款和現(xiàn)金賬實(shí)相符。

4、負(fù)責(zé)每月與銀行對(duì)賬,保持雙方余額一致,未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)核查匯報(bào),編制未達(dá)賬項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表。

5、妥善保管現(xiàn)金,有關(guān)印簽章,空白收據(jù)、支票、U盾及其它重要憑證。

6、配合會(huì)計(jì)做好公司人員工資的發(fā)放、社保、公積金的辦理及繳納。

7、做好公司資金安全保密工作,及公司銀行賬戶的年檢工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

1、按照財(cái)務(wù)法規(guī)及內(nèi)部管理制度開展會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理工作。

2、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理,做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表、做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。做好各單位的預(yù)算和決算工作。

3、依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，嚴(yán)格管理增值稅發(fā)票。

4、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付賬款進(jìn)行監(jiān)督,確保賬款的安全。

5、配合出納一起做好公司人員工資的發(fā)放、社保、公積金的辦理及繳納。

6、編制公司的月度、季度、年度的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和貸款資金的還本付息計(jì)劃。

7、負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔和保管工作。

8、負(fù)責(zé)與上級(jí)單位聯(lián)系、溝通、資料報(bào)送工作。做好公司財(cái)務(wù)的保密工作,保障資金賬戶的安全。

9、負(fù)責(zé)財(cái)政部債務(wù)系統(tǒng)填報(bào)報(bào)送工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策和制度，組織公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，確保公司財(cái)務(wù)工作合理、合法，公司財(cái)產(chǎn)安全、完整。

2、負(fù)責(zé)建立健全公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，認(rèn)真做好原始憑證匯集和記賬憑證填制、審核、賬簿的登記、報(bào)表編制等工作，及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地記載公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生和變化。

4、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)向股東、領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供財(cái)務(wù)資料。

5、負(fù)責(zé)管理和核算公司的各項(xiàng)資產(chǎn)，會(huì)同有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的核定工作，客觀真實(shí)地反映公司各項(xiàng)資產(chǎn)情況。

6、負(fù)責(zé)公司納稅方案的統(tǒng)籌，按時(shí)交納各種稅款，保證公司效益的最大化。

7、負(fù)責(zé)公司的成本費(fèi)用管理。組織進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析，厲行節(jié)約，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益

8、負(fù)責(zé)公司資金的管理，組織進(jìn)行對(duì)公司資金的預(yù)測(cè)、使用、分析和控制，編制公司的月度、季度、年度的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，保證有效籌集、分配和合理使用資金。

9、負(fù)責(zé)公司的預(yù)算管理，監(jiān)督、控制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差異及原因，提出改進(jìn)公司基礎(chǔ)管理工作的措施和建議。

10、參與公司的資本運(yùn)作，對(duì)公司從事的投資決策、經(jīng)營(yíng)決策、融資決策進(jìn)行綜合分析，提供財(cái)務(wù)支持。

11、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司經(jīng)營(yíng)管理決策提供詳實(shí)依據(jù)。

12、組織做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等以及其他會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)資料的保管與定期歸檔工作。

13、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)決算，起草公司年度利潤(rùn)分配方案，按公司決策組織實(shí)施。

14、參與公司各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的簽訂、審核，監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行。

15、參與公司重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的論證工作。